所谓没有规矩不成方圆，任何活动的实施都要有相应的管理办法进行约束，在财务活动当中更是没有例外。财务泛指的是财务活动和财务关系，财务活动指的是企业在生产过程当中所涉及的一些资金活动，而财务关系则是指财务活动当中企业和各方面发生的经济关系。为了能够有效的加强公司的财务管理，提高资金的使用效益，合理调度资金，每一个公司都结合本公司的具体情况，制定了财务报销管理办法。
财务报销管理办法的原则首先有严格规定财务收支的审批制度，公司在经营的过程中所发生的每一项开支都必须要有经手人来填写费用报销单，并注清发票张数、注明支出事由、报销金额和经办人、部门经理的签字，然后由相关财务部门进行审核，相关程序审批完成之后才可以付款。当月的报销要在当月完结，如果当月不能完结的话，最迟不能超过下月的5号。同时为了能够理清责任，方便部门之间的核算，不同人员的支出不应体现在同一张报销单上。
财务报销管理办法，关于借款报销管理的程序，借款人员在借款任务完成之后，要及时向上级进行报销，这样才能够避免账单出现不清晰的情况，个人的借款会从工资当中进行扣回。在借款报销的过程中，要以借款申请单作为最终的依据。报销单上还应该注意借款的用途，并附上发票和单据，如果超出了申请的范围，需要由主管领导进行审批，否则有权拒绝报销。
财务报销管理办法关于费用报销的管理，首先是版面费和广告代理费，需要由相关部门填写费用报销单，然后由财务部门进行核实；印刷费要凭借发票和印刷品的结算单进行核实，填写费用报销单之后，无误就可以付款了。对于办公用品和一些低值易耗品，需要由行政人员进行统一购买和保管，填写验收单和发票，之后填写费用报销单，然后由相应级别的领导进行审批之后就可以报销。关于业务费，所有的业务费用都需要开明细发票，并且本人需要在票据的后面进行签字。任何一个部门都要秉持勤俭节约的原则，不得用于个人消费，并且每一项业务费用都需要注明起始、地点及原因。
